Destra Formação Profissional

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Orçamento de Caixa e Fluxo de Caixa
Local: Grupo Destra - Carga Horária: 12h
Vagas Disponíveis: 15
Valor: 350,00


Para datas e informações entre em contato com um dos nossos consultores pelo telefone: (62) 3954-6888 ou pelo e-mail: comercial@grupodestra.com.br

Objetivo

Transmitir aos participantes os principais conceitos envolvidos na definição do orçamento e elaboração do fluxo de caixa, com entendimento das margens de segurança e capital de giro necessário.

Público-alvo

Gerentes, Gerentes de negócios, Diretores, Empreendedores e Profissionais da área financeira que desejem aprimorar seus conhecimentos. 

Investimento

Valor do Curso por Participante: R$ 350,00 à vista ou em 2x 175,00 no cartão de credito.

•    Pessoa Jurídica – Boleto Bancário•    Pessoa Física – Cheque

Inclui: Material didático, certificado, Coffee-breaks.

 

Conteúdo Programático

1.    ORÇAMENTO DE CAIXA.

1.1    -  Instrumento de Previsão. 

1.2    -  Visão clara de entradas e saídas de caixa. 

1.3    -  Gestão correta de excedentes ou déficits de caixa. 

1.4    -  Ciclos financeiros e operacionais. 

1.5    -  Períodos diários, semanais, mensais e anuais. 

1.6    -  Regime de caixa e por competência. 

 

2.    FLUXO DE CAIXA:

2.1    Definição do Instrumento. 

2.2    Objetivos – Projeções, acompanhamentos, análises, indicadores de desempenho. 

2.3    Usos: Operacional, tático e estratégico. 

2.4    Fluxo de caixa Operacional.

2.5    Fluxo de caixa de Investimentos.

2.6    Fluxo de caixa de Financiamentos. 

 

3.    PLANILHAS DO EXCEL. 

3.1    – Noções básicas sobre o Excel. (Informações Gerais e Básicas, Cálculos no Excel, Funções financeiras e auxiliares do Excel).

3.2    – Função “E”.

3.3    – Função “OU”. 

3.4    – Planilha: Plano de Contas. 

3.5    – Planilha: Documentos de Entrada. 

3.6    – Planilha de Premissas. 

3.7    – Planilha: Planilha de Distribuição de Receitas. 

3.8    – Planilha de projeção de Faturamento. 

3.9    -  Planilha de Caixa Projetado. 

3.10    – Planilha de Resumo Fluxo de Caixa. 

3.11    -  Fluxo de Caixa Diário. 

3.12    -  Fluxo de Caixa Real. 

3.13    -  Fluxo de caixa projetado x fluxo de caixa real. 

Instrutor: Professor José Maria